易方达安旭90天持有债券A(023636)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
2,029.93 |
| 交易性金融资产 |
665,339,081.40 |
348,855,687.03 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
650,177,524.69 |
343,842,429.22 |
| 资产支持证券投资 |
15,161,556.71 |
5,013,257.81 |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
9,607,493.70 |
1,004,326.30 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
676,680,069.31 |
365,499,319.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
20,000,904.11 |
76,008,512.21 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
837,274.27 |
510.25 |
| 应付管理人报酬 |
99,066.84 |
46,992.72 |
| 应付托管费 |
24,766.71 |
11,748.19 |
| 应付销售服务费 |
3,497.04 |
1,917.11 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
26,926.55 |
12,760.52 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
104,031.64 |
72,171.50 |
| 负债合计 |
21,096,467.16 |
76,154,612.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
633,094,147.33 |
283,430,476.95 |
| 未分配利润 |
22,489,454.82 |
5,914,230.16 |
| 所有者权益合计 |
655,583,602.15 |
289,344,707.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
676,680,069.31 |
365,499,319.61 |
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