首页 - 基金 - 易方达安旭90天持有债券A(023636) - 财务指标
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易方达安旭90天持有债券A(023636)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 760,932.26
本期利润 767,497.12
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.99
本期基金份额净值增长率(%) 2.10
期末可供分配利润 1,114,390.71
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 55,041,223.16
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.10
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