基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富富润6个月封闭运作债券C(023645) |
净值：
1.0040
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0040 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002170 | 芭田股份 | 101,400.00 | 1,096,134.00 | 0.15 |
| 300770 | 新媒股份 | 22,900.00 | 1,090,040.00 | 0.15 |
| 603508 | 思维列控 | 31,500.00 | 1,055,250.00 | 0.14 |
| 603565 | 中谷物流 | 95,200.00 | 1,036,728.00 | 0.14 |
| 000895 | 双汇发展 | 41,300.00 | 1,021,762.00 | 0.14 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 84,000.00 | 1,009,680.00 | 0.13 |
| 002555 | 三七互娱 | 45,500.00 | 987,805.00 | 0.13 |
| 002032 | 苏泊尔 | 19,600.00 | 935,900.00 | 0.12 |
| 01171 | 兖矿能源 | 84,000.00 | 780,707.46 | 0.10 |
| 600188 | 兖矿能源 | 51,500.00 | 685,465.00 | 0.09 |
| 601919 | 中远海控 | 37,000.00 | 530,580.00 | 0.07 |
| 01919 | 中远海控 | 45,000.00 | 497,528.45 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,566,369.16 | 4.87 | 70.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,764,901.52 | 0.50 | 7.29 |
| 采矿业 | 3,347,242.00 | 0.45 | 6.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,517,077.00 | 0.34 | 4.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,156,984.00 | 0.15 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 1,030,350.00 | 0.14 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 849,728.55 | 0.11 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 832,817.00 | 0.11 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 615,784.00 | 0.08 | 1.19 |
| 金融业 | 584,590.00 | 0.08 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 390,775.00 | 0.05 | 0.76 |
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