基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富富润债券C(023645) |
净值：
1.0104
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0104 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 364,200.00 | 0.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 0.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.23 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2,200.00 | 233,134.00 | 0.21 |
| 301031 | 中熔电气 | 1,892.00 | 225,999.40 | 0.21 |
| 688308 | 欧科亿 | 1,227.00 | 223,080.87 | 0.20 |
| 601677 | 明泰铝业 | 12,800.00 | 212,480.00 | 0.19 |
| 688690 | 纳微科技 | 4,761.00 | 209,960.10 | 0.19 |
| 688127 | 蓝特光学 | 2,138.00 | 208,668.80 | 0.19 |
| 001389 | 广合科技 | 800.00 | 189,800.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,664,653.27 | 5.14 | 62.03 |
| 金融业 | 1,523,260.00 | 1.38 | 16.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 448,965.00 | 0.41 | 4.92 |
| 采矿业 | 356,646.00 | 0.32 | 3.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327,984.00 | 0.30 | 3.59 |
| 建筑业 | 202,949.00 | 0.18 | 2.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188,814.00 | 0.17 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161,658.00 | 0.15 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 103,706.00 | 0.09 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,706.00 | 0.07 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 48,433.00 | 0.04 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,632.00 | 0.03 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.29 | 113.37 | 0.57 | 110,141,794.01 |
| 2026-03-31 | 9.67 | 104.53 | 6.60 | 187,331,157.11 |
| 2025-12-31 | 4.24 | 80.76 | 0.44 | 750,828,321.97 |
| 2025-09-30 | 7.89 | 97.58 | 0.37 | 750,357,649.78 |
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