基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富富润债券C(023645) |
净值：
1.0086
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0086 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 52,500.00 | 1,030,575.00 | 0.14 |
| 603929 | 亚翔集成 | 9,000.00 | 859,500.00 | 0.11 |
| 600547 | 山东黄金 | 18,800.00 | 727,748.00 | 0.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 688,590.00 | 0.09 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 39,500.00 | 636,345.00 | 0.08 |
| 002043 | 兔宝宝 | 44,100.00 | 635,481.00 | 0.08 |
| 002170 | 芭田股份 | 51,600.00 | 628,488.00 | 0.08 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 12,800.00 | 628,224.00 | 0.08 |
| 000915 | 华特达因 | 19,000.00 | 627,760.00 | 0.08 |
| 002001 | 新和成 | 24,900.00 | 627,231.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,517,364.55 | 3.00 | 70.67 |
| 采矿业 | 2,304,848.00 | 0.31 | 7.23 |
| 金融业 | 1,560,478.00 | 0.21 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,430,436.68 | 0.19 | 4.49 |
| 建筑业 | 859,500.00 | 0.11 | 2.70 |
| 租赁和商务服务业 | 857,860.00 | 0.11 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 649,129.00 | 0.09 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 562,516.00 | 0.07 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 552,972.00 | 0.07 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 439,196.00 | 0.06 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,512.00 | 0.02 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.24 | 80.76 | 0.44 | 750,828,321.97 |
| 2025-09-30 | 7.89 | 97.58 | 0.37 | 750,357,649.78 |
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