华富富润债券C(023645)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
9,978,133.29 |
5,776,162.07 |
| 利息合计 |
112,960.33 |
429,021.84 |
| 其中：存款利息收入 |
13,841.66 |
39,991.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
99,118.67 |
389,030.19 |
| 投资收益合计 |
8,739,954.99 |
5,707,758.14 |
| 其中：股票投资收益 |
6,817,829.27 |
-1,479,542.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,775,824.64 |
6,563,767.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
146,301.08 |
623,533.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,124,978.79 |
-360,617.91 |
| 其他收入 |
239.18 |
- |
| 费用 |
1,655,585.24 |
3,837,717.32 |
| 管理人报酬 |
870,850.13 |
2,009,706.25 |
| 基金托管费 |
217,712.56 |
502,426.56 |
| 销售服务费 |
315,513.24 |
792,912.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
142,782.36 |
349,447.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
142,782.36 |
349,447.08 |
| 其他费用 |
104,303.79 |
178,120.42 |
| 利润总额 |
8,322,548.05 |
1,938,444.75 |
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