华富富润债券C(023645)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,746,420.54 |
| 存出保证金 |
33,828.34 |
| 交易性金融资产 |
638,225,675.37 |
| 其中：股票投资 |
31,861,812.23 |
| 债券投资 |
606,363,863.14 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
110,030,058.03 |
| 应收证券清算款 |
3,678,182.27 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
14,164.32 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
755,279,731.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
3,573,312.49 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
382,347.45 |
| 应付托管费 |
95,586.86 |
| 应付销售服务费 |
150,807.49 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
10,263.73 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
239,091.82 |
| 负债合计 |
4,451,409.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
748,889,877.22 |
| 未分配利润 |
1,938,444.75 |
| 所有者权益合计 |
750,828,321.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
755,279,731.81 |
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