基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦新兴产业混合发起式C(023675) |
净值：
0.8814
|
日增长率：
-2.13%
|
累计净值：0.8814 | 2026-09-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 40,500.00 | 6,176,250.00 | 7.70 |
| 603950 | 长源东谷 | 70,900.00 | 5,986,087.00 | 7.46 |
| 688551 | 科威尔 | 66,351.00 | 4,662,484.77 | 5.81 |
| 002028 | 思源电气 | 25,500.00 | 4,411,500.00 | 5.50 |
| 300617 | 安靠智电 | 81,500.00 | 4,318,685.00 | 5.38 |
| 688231 | 隆达股份 | 116,597.00 | 4,282,607.81 | 5.34 |
| 001696 | 宗申动力 | 191,800.00 | 3,991,358.00 | 4.98 |
| 301592 | 六九一二 | 29,900.00 | 3,957,265.00 | 4.93 |
| 002203 | 海亮股份 | 172,200.00 | 3,934,770.00 | 4.91 |
| 301468 | 博盈特焊 | 88,800.00 | 3,703,848.00 | 4.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,376,857.54 | 88.99 | 94.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,957,265.00 | 4.93 | 5.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.92 | - | 13.05 | 80,208,288.00 |
| 2026-03-31 | 91.88 | - | 9.96 | 197,393,317.88 |
| 2025-12-31 | 91.93 | - | 15.51 | 42,667,653.39 |
| 2025-09-30 | 92.59 | - | 13.07 | 30,522,619.47 |
| 2025-06-30 | 89.34 | - | 34.98 | 24,869,210.15 |
微信公众号
证券之星APP
