基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦新兴产业混合发起式C(023675) |
净值：
1.5026
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日增长率：
4.06%
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累计净值：1.5026 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 127,000.00 | 12,293,600.00 | 6.23 |
| 000338 | 潍柴动力 | 464,600.00 | 11,261,904.00 | 5.71 |
| 603067 | 振华股份 | 321,600.00 | 10,091,808.00 | 5.11 |
| 603308 | 应流股份 | 160,900.00 | 9,932,357.00 | 5.03 |
| 001280 | 中国铀业 | 120,325.00 | 9,711,430.75 | 4.92 |
| 603950 | 长源东谷 | 258,900.00 | 9,602,601.00 | 4.86 |
| 600875 | 东方电气 | 255,100.00 | 8,941,255.00 | 4.53 |
| 300855 | 图南股份 | 242,500.00 | 8,776,075.00 | 4.45 |
| 000534 | 万泽股份 | 223,500.00 | 7,920,840.00 | 4.01 |
| 605060 | 联德股份 | 156,300.00 | 7,791,555.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,610,173.26 | 84.41 | 91.86 |
| 采矿业 | 9,711,430.75 | 4.92 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,047,950.00 | 2.56 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.88 | - | 9.96 | 197,393,317.88 |
| 2025-12-31 | 91.93 | - | 15.51 | 42,667,653.39 |
| 2025-09-30 | 92.59 | - | 13.07 | 30,522,619.47 |
| 2025-06-30 | 89.34 | - | 34.98 | 24,869,210.15 |
| 2025-03-31 | 86.41 | - | 26.32 | 11,739,985.06 |
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