德邦新兴产业混合发起式C(023675)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.8470 |
0.8470 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.8569 |
0.8569 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.8284 |
0.8284 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.8932 |
0.8932 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.9015 |
0.9015 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.9694 |
0.9694 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.9337 |
0.9337 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.9576 |
0.9576 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.9325 |
0.9325 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.9541 |
0.9541 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.9078 |
0.9078 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.9502 |
0.9502 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.0288 |
1.0288 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.0670 |
1.0670 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.1039 |
1.1039 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.1135 |
1.1135 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.1987 |
1.1987 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.2079 |
1.2079 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.1906 |
1.1906 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.2322 |
1.2322 |
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