德邦新兴产业混合发起式C(023675)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
989,513.91 |
| 存出保证金 |
161,298.23 |
| 交易性金融资产 |
22,218,412.92 |
| 其中：股票投资 |
22,218,412.92 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
97,553.97 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
31,175,583.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,779,210.34 |
| 应付赎回款 |
4,217,715.35 |
| 应付管理人报酬 |
40,229.25 |
| 应付托管费 |
6,704.85 |
| 应付销售服务费 |
5,784.04 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
256,729.24 |
| 负债合计 |
6,306,373.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,623,519.43 |
| 未分配利润 |
1,245,690.72 |
| 所有者权益合计 |
24,869,210.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
31,175,583.22 |
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