首页 > 基金> 格林60天持有期债券C(023682)
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格林60天持有期债券C

(023682)
净值：
1.0408
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0408 2026-08-14
  • 净值走势
格林60天持有期债券C(023682)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.04080.02%
2026-08-131.04060.13%
2026-08-121.03930.00%
2026-08-111.0393-0.11%
2026-08-101.04040.18%
2026-08-071.03850.02%
2026-08-061.03830.00%
2026-08-051.03830.01%
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基金情况

基金全称 格林60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 高洁 尹鲁晋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0493亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.72%
最近三月 1.50%
最近六月 0.00%
最近一年 3.94%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-80.615.2314,067,394.34
2026-03-31-92.729.4211,462,547.04
2025-12-31-90.789.5615,141,912.75
2025-09-30-108.266.6330,761,521.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-21-尹鲁晋3604.09
2025-05-06-高洁4674.08
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