格林60天持有期债券C(023682)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
275,913.66 |
1,193,977.24 |
| 利息合计 |
5,610.95 |
259,557.12 |
| 其中：存款利息收入 |
3,790.68 |
78,368.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,820.27 |
181,188.89 |
| 投资收益合计 |
186,003.31 |
1,016,931.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
186,003.31 |
1,016,931.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
84,299.40 |
-82,511.02 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
42,612.55 |
325,130.46 |
| 管理人报酬 |
12,412.11 |
140,195.65 |
| 基金托管费 |
3,103.01 |
35,048.85 |
| 销售服务费 |
5,334.31 |
76,135.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,059.00 |
16,911.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,059.00 |
16,911.86 |
| 其他费用 |
19,591.88 |
53,400.00 |
| 利润总额 |
233,301.11 |
868,846.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
