格林60天持有期债券C(023682)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,632.95 |
262,332.50 |
| 存出保证金 |
159.01 |
1,435.45 |
| 交易性金融资产 |
11,340,051.96 |
13,745,269.35 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
11,340,051.96 |
13,745,269.35 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,000,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
141,112.84 |
36.99 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
14,216,652.84 |
15,193,774.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
100,102.79 |
- |
| 应付赎回款 |
30,717.14 |
- |
| 应付管理人报酬 |
2,136.38 |
3,249.30 |
| 应付托管费 |
534.12 |
812.32 |
| 应付销售服务费 |
810.39 |
1,850.73 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
65.80 |
32.22 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
14,891.88 |
45,917.05 |
| 负债合计 |
149,258.50 |
51,861.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,607,204.10 |
14,942,650.99 |
| 未分配利润 |
460,190.24 |
199,261.76 |
| 所有者权益合计 |
14,067,394.34 |
15,141,912.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,216,652.84 |
15,193,774.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
