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首页 > 基金> 诺德安悦(023692)
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诺德安悦

(023692)
净值：
1.0072
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0072 2025-12-31
  • 净值走势
诺德安悦(023692)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.00720.00%
2025-12-301.00720.00%
2025-12-291.00720.00%
2025-12-261.00720.01%
2025-12-251.00710.00%
2025-12-241.00710.01%
2025-12-231.00700.01%
2025-12-221.00690.01%
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基金情况

基金全称 诺德安悦债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 景辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.56亿元 份额规模 12.5024亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.130.041,255,679,908.70
2025-06-30-96.190.021,254,543,800.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-08-景辉2690.72
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