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诺德安悦(023692)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	15,373,692.57	13,914,187.21	5,633,770.75
利息合计	384,963.91	2,697,844.01	2,304,011.38
其中：存款利息收入	32,303.36	1,929,750.39	1,918,903.46
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	352,660.55	768,093.62	385,107.92
投资收益合计	14,073,919.69	12,909,376.59	3,272,209.91
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	14,073,919.69	12,909,376.59	3,272,209.91
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	914,808.97	-1,693,042.54	57,541.51
其他收入	-	9.15	7.95
费用	3,145,800.19	3,890,654.41	1,120,873.98
管理人报酬	2,291,807.11	2,957,693.89	900,361.02
基金托管费	381,967.83	492,949.00	150,060.17
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	334,726.16	240,989.22	4,232.07
其中：卖出回购金融资产支出	334,726.16	240,989.22	4,232.07
其他费用	126,087.07	193,900.00	66,220.72
利润总额	12,227,892.38	10,023,532.80	4,512,896.77

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