| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,633,770.75 |
| 利息合计 | 2,304,011.38 |
| 其中：存款利息收入 | 1,918,903.46 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 385,107.92 |
| 投资收益合计 | 3,272,209.91 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,272,209.91 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 57,541.51 |
| 其他收入 | 7.95 |
| 费用 | 1,120,873.98 |
| 管理人报酬 | 900,361.02 |
| 基金托管费 | 150,060.17 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,232.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,232.07 |
| 其他费用 | 66,220.72 |
| 利润总额 | 4,512,896.77 |
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