基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家现金宝货币D(023709) |
每万份收益：
0.3476元
|
7日年化率：
1.2350%
|
2026-02-09 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503320 | 25农业银行CD320 | 398,634,069.05 | 1.83 |
| 250411 | 25农发11 | 303,889,802.57 | 1.39 |
| 112584798 | 25西安银行CD063 | 299,478,715.71 | 1.37 |
| 112586122 | 25广州银行CD164 | 299,169,166.67 | 1.37 |
| 112503079 | 25农业银行CD079 | 299,076,664.04 | 1.37 |
| 112502123 | 25工商银行CD123 | 298,900,754.02 | 1.37 |
| 112582989 | 25杭州银行CD172 | 298,894,482.83 | 1.37 |
| 112583418 | 25昆仑银行CD056 | 298,590,257.67 | 1.37 |
| 112522040 | 25邮储银行CD040 | 298,233,762.71 | 1.37 |
| 112518243 | 25华夏银行CD243 | 296,566,698.98 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 55.13 | 29.75 | 21,815,975,382.38 |
| 2025-09-30 | - | 55.12 | 37.57 | 21,095,443,525.60 |
| 2025-06-30 | - | 51.71 | 36.19 | 19,881,504,024.60 |
| 2025-03-31 | - | 67.39 | 21.43 | 17,312,998,699.38 |
微信公众号
证券之星APP
