| 2025-06-30 | |
| 收入 | 191,552,812.18 |
| 利息合计 | 92,647,104.86 |
| 其中：存款利息收入 | 52,045,440.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 40,601,664.17 |
| 投资收益合计 | 98,905,707.32 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 98,905,707.32 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 52,471,869.54 |
| 管理人报酬 | 25,922,546.45 |
| 基金托管费 | 4,800,471.65 |
| 销售服务费 | 13,232,192.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 8,371,825.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,371,825.95 |
| 其他费用 | 139,931.56 |
| 利润总额 | 139,080,942.64 |
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