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万家现金宝货币D(023709)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
收入	401,169,972.12	191,552,812.18
利息合计	194,856,141.03	92,647,104.86
其中：存款利息收入	114,021,124.86	52,045,440.69
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	80,835,016.17	40,601,664.17
投资收益合计	206,313,831.09	98,905,707.32
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	206,313,831.09	98,905,707.32
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	-	-
其他收入	-	-
费用	119,089,671.72	52,471,869.54
管理人报酬	57,451,429.14	25,922,546.45
基金托管费	10,639,153.58	4,800,471.65
销售服务费	28,637,199.46	13,232,192.82
交易费用	-	-
利息支出	22,053,745.78	8,371,825.95
其中：卖出回购金融资产支出	22,053,745.78	8,371,825.95
其他费用	286,527.00	139,931.56
利润总额	282,080,300.40	139,080,942.64

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