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万家现金宝货币D(023709)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	133,081,024.54	75,756,581.79
存出保证金	174,677.36	167,433.78
交易性金融资产	12,026,846,523.46	10,281,113,619.65
其中：股票投资	-	-
债券投资	12,026,846,523.46	10,281,113,619.65
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	5,613,820,414.63	3,870,491,678.58
应收证券清算款	699,727,413.12	430,000,000.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	11,249,422.46	4,137,707.87
其他资产	-	-
资产总计	24,841,832,537.33	21,780,109,434.36
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	3,006,242,375.85	1,620,034,520.55
应付证券清算款	10,030,728.02	270,801,853.69
应付赎回款	50,000.00	40,825.28
应付管理人报酬	5,405,359.30	4,347,833.73
应付托管费	1,000,992.44	805,154.42
应付销售服务费	2,595,346.48	2,237,453.22
应付交易费用	-	-
应交税费	58,741.87	4,390.55
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	473,610.99	333,378.32
负债合计	3,025,857,154.95	1,898,605,409.76
所有者权益
实收基金	21,815,975,382.38	19,881,504,024.60
未分配利润	-	-
所有者权益合计	21,815,975,382.38	19,881,504,024.60
负债及所有者权益总计	24,841,832,537.33	21,780,109,434.36

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