基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证优选300指数(LOF)B(023711) |
净值：
2.4505
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：2.4505 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,052,807.00 | 72,011,998.80 | 5.39 |
| 600036 | 招商银行 | 1,456,600.00 | 61,322,860.00 | 4.59 |
| 000333 | 美的集团 | 728,100.00 | 56,901,015.00 | 4.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,503,400.00 | 52,721,604.00 | 3.95 |
| 600030 | 中信证券 | 1,443,515.00 | 41,443,315.65 | 3.10 |
| 601398 | 工商银行 | 4,784,701.00 | 37,942,678.93 | 2.84 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,670,620.00 | 34,331,241.00 | 2.57 |
| 601328 | 交通银行 | 3,944,700.00 | 28,599,075.00 | 2.14 |
| 000651 | 格力电器 | 662,736.00 | 26,655,241.92 | 2.00 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,970,500.00 | 24,513,020.00 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 627,416,049.09 | 46.99 | 49.47 |
| 制造业 | 468,138,659.82 | 35.06 | 36.91 |
| 采矿业 | 38,054,830.72 | 2.85 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,101,040.07 | 2.70 | 2.85 |
| 批发和零售业 | 18,683,217.44 | 1.40 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,067,603.66 | 1.36 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,868,287.28 | 1.26 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 14,049,569.00 | 1.05 | 1.11 |
| 建筑业 | 9,661,328.00 | 0.72 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,200,538.00 | 0.54 | 0.57 |
| 房地产业 | 4,995,403.00 | 0.37 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,606,551.75 | 0.34 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,552,845.00 | 0.34 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.99 | 5.87 | 4.23 | 1,335,286,686.26 |
| 2025-09-30 | 95.01 | 5.28 | 1.40 | 1,255,801,898.96 |
| 2025-06-30 | 95.00 | 5.35 | 1.72 | 1,176,685,414.49 |
| 2025-03-31 | 94.98 | 5.45 | 1.01 | 1,066,589,362.80 |
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