中金中证优选300指数(LOF)B(023711)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,572,471.22 |
| 存出保证金 |
186,509.50 |
| 交易性金融资产 |
1,180,810,107.95 |
| 其中：股票投资 |
1,117,830,353.01 |
| 债券投资 |
62,979,754.94 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,184,018.67 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,205,470,626.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
18,400,000.00 |
| 应付证券清算款 |
1,313,443.87 |
| 应付赎回款 |
8,056,136.35 |
| 应付管理人报酬 |
472,478.11 |
| 应付托管费 |
141,743.41 |
| 应付销售服务费 |
38,060.32 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
363,349.97 |
| 负债合计 |
28,785,212.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
553,056,536.93 |
| 未分配利润 |
623,628,877.56 |
| 所有者权益合计 |
1,176,685,414.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,205,470,626.52 |
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