首页 > 基金> 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y(023712)
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前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y

(023712)
净值：
1.0950
日增长率：
0.55%
累计净值：1.0950 2026-02-04
  • 净值走势
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y(023712)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.09500.55%
2026-02-031.08901.46%
2026-02-021.0733-2.90%
2026-01-301.1053-2.40%
2026-01-291.13250.06%
2026-01-281.13181.57%
2026-01-271.1143-0.52%
2026-01-261.12011.51%
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基金情况

基金全称 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 前海开源基金
基金经理 李赫
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.93%
最近一月 3.25%
最近三月 5.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.69127,940,761.27
2025-09-30--14.15150,294,757.87
2025-06-30--11.81177,740,617.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-23-李赫26321.26
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