前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y(023712)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
119,302,477.34 |
157,000,576.20 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,571,499.26 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,299.88 |
219.69 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
129,156,300.59 |
177,998,228.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,111,918.14 |
80,987.66 |
| 应付管理人报酬 |
49,087.37 |
78,190.54 |
| 应付托管费 |
14,533.81 |
19,089.54 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
40,000.00 |
79,343.16 |
| 负债合计 |
1,215,539.32 |
257,610.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
123,607,279.89 |
191,827,428.28 |
| 未分配利润 |
4,333,481.38 |
-14,086,810.57 |
| 所有者权益合计 |
127,940,761.27 |
177,740,617.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
129,156,300.59 |
177,998,228.61 |
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