前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y(023712)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
31,234,000.32 |
11,118,015.13 |
| 利息合计 |
74,039.27 |
45,326.70 |
| 其中：存款利息收入 |
74,039.27 |
45,326.70 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,688,650.29 |
-6,137,542.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-4,001,706.40 |
-6,381,386.72 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
313,056.11 |
243,844.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
34,848,611.34 |
17,210,231.10 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
1,226,115.96 |
687,303.94 |
| 管理人报酬 |
837,757.23 |
483,937.92 |
| 基金托管费 |
225,035.44 |
123,117.86 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
163,323.29 |
80,248.16 |
| 利润总额 |
30,007,884.36 |
10,430,711.19 |
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