首页 > 基金> 嘉实致盈债券D(023716)
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嘉实致盈债券D

(023716)
净值：
1.0350
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0621 2026-08-04
  • 净值走势
嘉实致盈债券D(023716)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.03500.03%
2026-08-031.03470.01%
2026-07-311.03460.04%
2026-07-301.03420.08%
2026-07-291.03340.01%
2026-07-281.0333-0.02%
2026-07-271.03350.03%
2026-07-241.0332-0.01%
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基金情况

基金全称 嘉实致盈债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹 张文佳 陈硕
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.20亿元 份额规模 9.8842亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.42%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-76.140.142,088,576,425.27
2026-03-31-120.420.051,526,206,594.90
2025-12-31-91.6123.954,211,650,272.02
2025-09-30-100.270.012,930,569,784.02
2025-06-30-113.580.022,640,459,817.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-24-张文佳5002.84
2025-03-24-王立芹5002.84
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