嘉实致盈债券D(023716)份额变动-基金频道-证券之星

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嘉实致盈债券D(023716)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-06-29	62,813,098.78	988,419,028.12	1,030,787,886.54	105,181,957.20
2026-03-30	2,024,854,249.06	62,813,098.78	61,398,528.02	2,023,439,678.30
2025-12-30	838,720,804.34	2,024,854,249.06	2,003,062,737.45	816,929,292.73
2025-09-29	513,567,732.82	838,720,804.34	882,006,666.46	556,853,594.94
2025-06-29	966,977,487.25	513,567,732.82	517,213,941.40	970,623,695.83
2025-03-30	-	966,977,487.25	966,977,487.25	-

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