首页 - 基金 - 嘉实致盈债券D(023716) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
嘉实致盈债券D(023716)持债明细
截止日：2026-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 230208 23国开08 400,649,457.53 18.90
2 260205 26国开05 256,248,493.15 12.09
3 260410 26农发10 201,392,931.51 9.50
4 250007 25附息国债07 154,412,671.23 7.28
5 2600002 26超长特别国债02 133,114,459.02 6.28
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年