基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725) |
净值：
1.4390
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.4390 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 813,330.00 | 1.05 |
| 688041 | 海光信息 | 3,150.00 | 706,891.50 | 0.92 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,344.00 | 276,123.20 | 0.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,999.00 | 245,537.17 | 0.32 |
| 688111 | 金山办公 | 638.00 | 195,910.66 | 0.25 |
| 688506 | 百利天恒 | 600.00 | 193,860.00 | 0.25 |
| 688775 | 影石创新 | 600.00 | 140,940.00 | 0.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 400.00 | 132,000.00 | 0.17 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,001.00 | 125,625.50 | 0.16 |
| 688012 | 中微公司 | 400.00 | 113,500.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,326,430.78 | 3.01 | 67.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,122,514.85 | 1.45 | 32.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.47 | - | 5.55 | 77,177,692.96 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.79 | 102,795,419.22 |
| 2025-06-30 | - | - | 24.32 | 258,034,813.74 |
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