工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
25,486,271.09 |
42,675,697.50 |
12,750,982.25 |
| 利息合计 |
1,591.41 |
250,741.95 |
248,143.19 |
| 其中：存款利息收入 |
1,591.41 |
70,890.45 |
68,291.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
179,851.50 |
179,851.50 |
| 投资收益合计 |
14,225,554.14 |
29,791,263.19 |
3,519,266.30 |
| 其中：股票投资收益 |
93,811.02 |
-193,120.07 |
296,141.46 |
| 基金投资收益 |
14,131,743.12 |
29,963,494.69 |
3,204,499.93 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
20,888.57 |
18,624.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,087,466.06 |
12,574,804.46 |
8,981,524.73 |
| 其他收入 |
171,659.48 |
58,887.90 |
2,048.03 |
| 费用 |
130,094.24 |
378,561.68 |
200,490.05 |
| 管理人报酬 |
2,526.33 |
81,433.05 |
75,801.42 |
| 基金托管费 |
842.15 |
27,144.36 |
25,267.17 |
| 销售服务费 |
29,113.83 |
93,737.00 |
56,308.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
46,718.81 |
104,006.55 |
39,844.02 |
| 利润总额 |
25,356,176.85 |
42,297,135.82 |
12,550,492.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
