工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
73,190,138.23 |
243,764,276.70 |
| 其中：股票投资 |
3,448,945.63 |
11,607.52 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
54,632.85 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
98,988.25 |
82,767.99 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
77,627,708.54 |
306,596,552.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
1,823,696.38 |
| 应付赎回款 |
308,766.89 |
46,596,380.64 |
| 应付管理人报酬 |
827.26 |
2,559.38 |
| 应付托管费 |
275.76 |
853.14 |
| 应付销售服务费 |
4,905.58 |
15,376.48 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
32,240.09 |
30,448.57 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
103,000.00 |
92,424.14 |
| 负债合计 |
450,015.58 |
48,561,738.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
57,118,289.29 |
250,053,644.68 |
| 未分配利润 |
20,059,403.67 |
7,981,169.06 |
| 所有者权益合计 |
77,177,692.96 |
258,034,813.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
77,627,708.54 |
306,596,552.47 |
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