基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉百瑞混合发起式C(023751) |
净值：
1.5503
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.8503 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301196 | 唯科科技 | 17,200.00 | 1,385,804.00 | 6.24 |
| 300953 | 震裕科技 | 7,320.00 | 1,229,906.40 | 5.54 |
| 688525 | 佰维存储 | 10,100.00 | 1,159,379.00 | 5.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,800.00 | 1,127,708.74 | 5.08 |
| 300433 | 蓝思科技 | 34,700.00 | 1,050,369.00 | 4.73 |
| 603185 | 弘元绿能 | 31,300.00 | 954,650.00 | 4.30 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 14,300.00 | 940,368.00 | 4.24 |
| 002600 | 领益智造 | 60,000.00 | 932,400.00 | 4.20 |
| 001221 | 悍高集团 | 16,000.00 | 926,560.00 | 4.17 |
| 603345 | 安井食品 | 10,300.00 | 816,584.00 | 3.68 |
| 02648 | 安井食品 | 3,600.00 | 213,706.84 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,834,219.40 | 66.82 | 92.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 873,001.00 | 3.93 | 5.45 |
| 租赁和商务服务业 | 312,048.00 | 1.41 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.82 | - | 8.74 | 22,199,698.00 |
| 2025-09-30 | 90.27 | - | 9.16 | 25,815,469.04 |
| 2025-06-30 | 86.95 | - | 9.79 | 19,695,173.15 |
| 2025-03-31 | 89.16 | - | 10.23 | 20,391,055.64 |
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