百嘉百瑞混合发起式C(023751)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
7,185,573.22 |
3,535,525.10 |
| 利息合计 |
7,744.13 |
3,925.79 |
| 其中：存款利息收入 |
7,655.65 |
3,854.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
88.48 |
70.95 |
| 投资收益合计 |
7,331,235.31 |
2,442,880.07 |
| 其中：股票投资收益 |
7,200,149.83 |
2,370,972.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
131,085.48 |
71,907.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-180,358.78 |
1,079,293.80 |
| 其他收入 |
26,952.56 |
9,425.44 |
| 费用 |
297,356.86 |
131,397.76 |
| 管理人报酬 |
251,712.50 |
112,087.11 |
| 基金托管费 |
41,952.05 |
18,681.21 |
| 销售服务费 |
2,711.68 |
329.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
980.63 |
300.00 |
| 利润总额 |
6,888,216.36 |
3,404,127.34 |
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