基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发智选启航混合A(023761) |
净值：
1.1891
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.1891 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300083 | 创世纪 | 9,200.00 | 105,800.00 | 1.02 |
| 688469 | 芯联集成 | 11,436.00 | 101,322.96 | 0.98 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6,600.00 | 87,384.00 | 0.84 |
| 688475 | 萤石网络 | 3,200.00 | 86,720.00 | 0.84 |
| 600299 | 安迪苏 | 10,500.00 | 86,205.00 | 0.83 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 7,700.00 | 84,700.00 | 0.82 |
| 603806 | 福斯特 | 6,100.00 | 84,546.00 | 0.82 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 12,800.00 | 83,200.00 | 0.80 |
| 002266 | 浙富控股 | 17,800.00 | 82,414.00 | 0.79 |
| 002064 | 华峰化学 | 8,400.00 | 81,060.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,234,648.06 | 60.12 | 65.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,248,914.00 | 12.04 | 13.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 436,817.00 | 4.21 | 4.56 |
| 金融业 | 283,017.00 | 2.73 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 263,902.00 | 2.54 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 185,271.00 | 1.79 | 1.93 |
| 采矿业 | 175,954.00 | 1.70 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 140,957.00 | 1.36 | 1.47 |
| 房地产业 | 137,809.00 | 1.33 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133,843.00 | 1.29 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 99,215.00 | 0.96 | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,717.00 | 0.72 | 0.78 |
| 建筑业 | 64,519.00 | 0.62 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 54,275.00 | 0.52 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,043.00 | 0.45 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.39 | 0.09 | 7.68 | 10,370,025.26 |
| 2026-06-30 | 91.73 | 0.01 | 7.87 | 33,632,747.84 |
| 2026-03-31 | 90.51 | 3.16 | 6.68 | 32,201,609.03 |
| 2025-12-31 | 91.43 | 2.35 | 6.44 | 43,039,393.62 |
| 2025-09-30 | 92.66 | 5.18 | 51.34 | 38,894,436.11 |
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