广发智选启航混合A(023761)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
30,857,662.35 |
40,361,376.38 |
| 其中：股票投资 |
30,852,863.71 |
39,351,279.94 |
| 债券投资 |
4,798.64 |
1,010,096.44 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
754,853.24 |
136,270.49 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
34,260,688.30 |
43,267,910.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
608,622.75 |
110,283.38 |
| 应付管理人报酬 |
13,730.78 |
31,563.07 |
| 应付托管费 |
2,746.16 |
6,312.61 |
| 应付销售服务费 |
2,393.87 |
6,097.27 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
446.90 |
74,260.11 |
| 负债合计 |
627,940.46 |
228,516.44 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
28,543,784.89 |
34,446,280.55 |
| 未分配利润 |
5,088,962.95 |
8,593,113.07 |
| 所有者权益合计 |
33,632,747.84 |
43,039,393.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
34,260,688.30 |
43,267,910.06 |
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