广发智选启航混合A(023761)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
346,455.55 |
22,607,977.82 |
| 利息合计 |
8,971.50 |
83,303.30 |
| 其中：存款利息收入 |
8,971.50 |
63,194.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
20,108.98 |
| 投资收益合计 |
1,605,615.12 |
21,979,180.37 |
| 其中：股票投资收益 |
1,474,095.45 |
21,560,372.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,533.05 |
28,498.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
126,986.62 |
390,309.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,327,721.11 |
-254,057.80 |
| 其他收入 |
59,590.04 |
799,551.95 |
| 费用 |
234,019.98 |
673,250.62 |
| 管理人报酬 |
164,913.67 |
400,851.27 |
| 基金托管费 |
32,982.73 |
80,170.15 |
| 销售服务费 |
36,123.58 |
117,589.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
- |
74,639.80 |
| 利润总额 |
112,435.57 |
21,934,727.20 |
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