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华夏中证5G通信主题ETF联接D(023765) |
净值：
1.9517
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.9517 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 43,665.00 | 16,985,685.00 | 0.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,580.00 | 15,829,255.20 | 0.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 248,600.00 | 12,288,298.00 | 0.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 33,174.00 | 11,740,278.60 | 0.17 |
| 601138 | 工业富联 | 197,653.00 | 11,503,404.60 | 0.17 |
| 002384 | 东山精密 | 62,500.00 | 10,462,500.00 | 0.15 |
| 600183 | 生益科技 | 72,600.00 | 9,435,096.00 | 0.14 |
| 300394 | 天孚通信 | 31,891.00 | 8,316,216.07 | 0.12 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,855.00 | 7,831,115.00 | 0.11 |
| 002463 | 沪电股份 | 65,700.00 | 7,616,601.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,064,432.96 | 2.61 | 96.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,677,870.60 | 0.10 | 3.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.72 | 1.26 | 4.34 | 6,858,301,016.43 |
| 2026-06-30 | 2.00 | 0.35 | 5.28 | 10,440,820,189.11 |
| 2026-03-31 | 2.20 | - | 5.37 | 4,373,493,271.58 |
| 2025-12-31 | 2.04 | - | 6.27 | 4,649,593,592.55 |
| 2025-09-30 | 1.75 | - | 6.87 | 5,034,277,969.20 |
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