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华夏中证5G通信主题ETF联接D(023765) |
净值：
2.8204
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日增长率：
1.67%
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累计净值：2.8204 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 25,374.00 | 20,679,810.00 | 0.20 |
| 300502 | 新易盛 | 33,965.00 | 20,616,755.00 | 0.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,180.00 | 19,278,600.00 | 0.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 193,500.00 | 13,622,400.00 | 0.13 |
| 002384 | 东山精密 | 48,600.00 | 12,750,210.00 | 0.12 |
| 601138 | 工业富联 | 150,553.00 | 10,862,398.95 | 0.10 |
| 600183 | 生益科技 | 55,300.00 | 9,589,020.00 | 0.09 |
| 600487 | 亨通光电 | 74,900.00 | 8,189,566.00 | 0.08 |
| 002463 | 沪电股份 | 51,100.00 | 7,808,080.00 | 0.07 |
| 300394 | 天孚通信 | 24,791.00 | 7,503,739.88 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,698,815.45 | 1.94 | 97.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,134,199.16 | 0.05 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.41 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.00 | 0.35 | 5.28 | 10,440,820,189.11 |
| 2026-03-31 | 2.20 | - | 5.37 | 4,373,493,271.58 |
| 2025-12-31 | 2.04 | - | 6.27 | 4,649,593,592.55 |
| 2025-09-30 | 1.75 | - | 6.87 | 5,034,277,969.20 |
| 2025-06-30 | 2.51 | - | 6.19 | 3,912,506,085.39 |
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