| 2025-06-30 | |
| 收入 | 191,006,410.40 |
| 利息合计 | 331,050.40 |
| 其中：存款利息收入 | 331,050.40 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 52,555,061.31 |
| 其中：股票投资收益 | 3,449,555.47 |
| 基金投资收益 | 48,653,275.93 |
| 债券投资收益 | -277,278.84 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 729,508.75 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 136,636,824.25 |
| 其他收入 | 1,483,474.44 |
| 费用 | 3,887,958.58 |
| 管理人报酬 | 715,900.37 |
| 基金托管费 | 143,180.07 |
| 销售服务费 | 2,805,406.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 101,896.85 |
| 利润总额 | 187,118,451.82 |
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