华夏中证5G通信主题ETF联接D(023765)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,759,229,072.49 |
191,006,410.40 |
| 利息合计 |
867,474.43 |
331,050.40 |
| 其中：存款利息收入 |
867,474.43 |
331,050.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
1,250,510,650.92 |
52,555,061.31 |
| 其中：股票投资收益 |
55,930,661.04 |
3,449,555.47 |
| 基金投资收益 |
1,193,875,972.98 |
48,653,275.93 |
| 债券投资收益 |
-277,278.84 |
-277,278.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
981,295.74 |
729,508.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,497,043,511.98 |
136,636,824.25 |
| 其他收入 |
10,807,435.16 |
1,483,474.44 |
| 费用 |
11,651,261.32 |
3,887,958.58 |
| 管理人报酬 |
1,532,600.12 |
715,900.37 |
| 基金托管费 |
306,519.99 |
143,180.07 |
| 销售服务费 |
6,474,203.02 |
2,805,406.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
212,541.72 |
101,896.85 |
| 利润总额 |
2,747,577,811.17 |
187,118,451.82 |
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