基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鼎弘混合(LOF)E(023770) |
净值：
1.1391
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1391 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 7,700.00 | 559,482.00 | 4.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,900.00 | 350,336.00 | 2.51 |
| 002311 | 海大集团 | 5,000.00 | 318,850.00 | 2.28 |
| 603259 | 药明康德 | 2,800.00 | 313,684.00 | 2.25 |
| 688169 | 石头科技 | 1,200.00 | 251,736.00 | 1.80 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,000.00 | 245,690.00 | 1.76 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6,000.00 | 241,980.00 | 1.73 |
| 002558 | 巨人网络 | 5,000.00 | 225,900.00 | 1.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,800.00 | 205,716.00 | 1.47 |
| 000630 | 铜陵有色 | 38,000.00 | 203,680.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,675,833.00 | 19.17 | 66.11 |
| 采矿业 | 350,336.00 | 2.51 | 8.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343,836.00 | 2.46 | 8.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 313,684.00 | 2.25 | 7.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241,980.00 | 1.73 | 5.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 121,900.00 | 0.87 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.00 | 34.44 | 7.77 | 13,956,723.87 |
| 2025-06-30 | 25.15 | 70.41 | 17.28 | 14,872,078.63 |
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