基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鼎弘混合(LOF)E(023770) |
净值：
1.2061
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2061 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 390,750.00 | 1.38 |
| 002142 | 宁波银行 | 13,000.00 | 365,170.00 | 1.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,200.00 | 313,596.00 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,800.00 | 303,336.00 | 1.07 |
| 600115 | 中国东航 | 50,000.00 | 300,000.00 | 1.06 |
| 002379 | 宏创控股 | 12,000.00 | 287,040.00 | 1.02 |
| 600309 | 万华化学 | 3,600.00 | 276,048.00 | 0.98 |
| 603885 | 吉祥航空 | 18,000.00 | 267,840.00 | 0.95 |
| 002558 | 巨人网络 | 6,000.00 | 259,740.00 | 0.92 |
| 002602 | 世纪华通 | 15,000.00 | 255,900.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,381,516.00 | 15.51 | 59.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 972,267.00 | 3.44 | 13.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 602,192.00 | 2.13 | 8.23 |
| 金融业 | 528,970.00 | 1.87 | 7.23 |
| 采矿业 | 516,908.00 | 1.83 | 7.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 313,596.00 | 1.11 | 4.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 25.90 | 7.26 | 69.19 | 28,250,255.67 |
| 2025-09-30 | 29.00 | 34.44 | 7.77 | 13,956,723.87 |
| 2025-06-30 | 25.15 | 70.41 | 17.28 | 14,872,078.63 |
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