基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鼎弘混合(LOF)E(023770) |
净值：
1.1632
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1632 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 2.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 33,000.00 | 790,680.00 | 1.69 |
| 000783 | 长江证券 | 80,000.00 | 780,000.00 | 1.67 |
| 300502 | 新易盛 | 1,120.00 | 679,840.00 | 1.46 |
| 601211 | 国泰海通 | 36,000.00 | 655,200.00 | 1.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 638,220.00 | 1.37 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,600.00 | 593,824.00 | 1.27 |
| 600030 | 中信证券 | 20,000.00 | 574,600.00 | 1.23 |
| 600909 | 华安证券 | 50,000.00 | 555,500.00 | 1.19 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,000.00 | 525,100.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,315,530.76 | 15.67 | 61.08 |
| 金融业 | 3,030,420.00 | 6.49 | 25.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,232,044.00 | 2.64 | 10.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 399,040.00 | 0.85 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 25.65 | 6.84 | 69.17 | 46,693,037.19 |
| 2026-03-31 | 9.08 | 6.87 | 63.09 | 46,132,612.20 |
| 2025-12-31 | 25.90 | 7.26 | 69.19 | 28,250,255.67 |
| 2025-09-30 | 29.00 | 34.44 | 7.77 | 13,956,723.87 |
| 2025-06-30 | 25.15 | 70.41 | 17.28 | 14,872,078.63 |
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