基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鼎弘混合(LOF)E(023770) |
净值：
1.1650
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.1650 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 73,000.00 | 903,740.00 | 1.79 |
| 600036 | 招商银行 | 18,300.00 | 755,058.00 | 1.49 |
| 601658 | 邮储银行 | 108,700.00 | 593,502.00 | 1.17 |
| 601939 | 建设银行 | 47,300.00 | 523,138.00 | 1.03 |
| 601328 | 交通银行 | 65,000.00 | 503,750.00 | 1.00 |
| 601009 | 南京银行 | 30,800.00 | 368,984.00 | 0.73 |
| 600183 | 生益科技 | 2,500.00 | 324,900.00 | 0.64 |
| 688825 | 长鑫科技 | 5,910.00 | 323,808.90 | 0.64 |
| 601225 | 陕西煤业 | 12,100.00 | 314,963.00 | 0.62 |
| 002293 | 罗莱生活 | 29,300.00 | 312,924.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,312,819.00 | 10.50 | 44.29 |
| 制造业 | 4,182,757.58 | 8.26 | 34.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 922,449.00 | 1.82 | 7.69 |
| 采矿业 | 616,919.00 | 1.22 | 5.14 |
| 建筑业 | 259,182.00 | 0.51 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252,800.00 | 0.50 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 227,856.00 | 0.45 | 1.90 |
| 教育 | 221,886.00 | 0.44 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 23.70 | 73.34 | 3.86 | 50,610,137.25 |
| 2026-06-30 | 25.65 | 6.84 | 69.17 | 46,693,037.19 |
| 2026-03-31 | 9.08 | 6.87 | 63.09 | 46,132,612.20 |
| 2025-12-31 | 25.90 | 7.26 | 69.19 | 28,250,255.67 |
| 2025-09-30 | 29.00 | 34.44 | 7.77 | 13,956,723.87 |
微信公众号
证券之星APP
