平安鼎弘混合(LOF)E(023770)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,396,619.83 |
574,746.50 |
| 利息合计 |
17,339.43 |
3,179.09 |
| 其中：存款利息收入 |
9,895.40 |
3,179.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,444.03 |
- |
| 投资收益合计 |
1,704,945.03 |
827,763.39 |
| 其中：股票投资收益 |
-110,927.01 |
-113,890.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,719,369.32 |
889,640.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
96,502.72 |
52,012.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-335,060.29 |
-257,669.35 |
| 其他收入 |
9,395.66 |
1,473.37 |
| 费用 |
262,361.38 |
148,185.04 |
| 管理人报酬 |
190,656.94 |
103,385.38 |
| 基金托管费 |
31,776.16 |
17,230.91 |
| 销售服务费 |
978.30 |
533.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
30,057.94 |
24,072.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
30,057.94 |
24,072.49 |
| 其他费用 |
8,241.96 |
2,475.31 |
| 利润总额 |
1,134,258.45 |
426,561.46 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
