平安鼎弘混合(LOF)E(023770)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
25,979.80 |
25,431.73 |
| 存出保证金 |
6,140.91 |
7,241.11 |
| 交易性金融资产 |
9,366,206.53 |
14,210,368.08 |
| 其中：股票投资 |
7,315,449.00 |
3,739,662.00 |
| 债券投资 |
2,050,757.53 |
10,470,706.08 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
149,253.62 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
305,865.78 |
12,579.40 |
| 其他资产 |
27,900.00 |
18,300.00 |
| 资产总计 |
29,253,304.29 |
16,968,063.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
2,000,246.58 |
| 应付证券清算款 |
548,861.19 |
- |
| 应付赎回款 |
415,921.49 |
60,486.07 |
| 应付管理人报酬 |
18,140.81 |
14,524.44 |
| 应付托管费 |
3,023.44 |
2,420.74 |
| 应付销售服务费 |
103.60 |
69.51 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
77.35 |
413.54 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
16,920.74 |
17,824.47 |
| 负债合计 |
1,003,048.62 |
2,095,985.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,033,613.48 |
13,213,065.22 |
| 未分配利润 |
4,216,642.19 |
1,659,013.41 |
| 所有者权益合计 |
28,250,255.67 |
14,872,078.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
29,253,304.29 |
16,968,063.98 |
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