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首页 > 基金> 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775)
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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A

(023775)
净值：
1.0701
日增长率：
0.34%
累计净值：1.0701 2025-12-30
  • 净值走势
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.07010.34%
2025-12-291.0665-0.30%
2025-12-261.06970.22%
2025-12-251.06740.19%
2025-12-241.06540.10%
2025-12-231.06430.63%
2025-12-221.05761.20%
2025-12-191.04510.22%
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基金情况

基金全称 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起式证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 翁子晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.8022亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.55%
最近一月 3.53%
最近三月 2.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-25-翁子晨974.08
2025-08-252025-10-14刘帆502.98
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