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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775) |
净值：
1.1257
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1257 | 2026-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,600.00 | 4,659,720.00 | 8.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 102,500.00 | 3,353,800.00 | 5.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 3,045,000.00 | 5.44 |
| 601138 | 工业富联 | 50,000.00 | 2,573,000.00 | 4.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,300.00 | 2,448,463.00 | 4.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,100.00 | 2,220,775.00 | 3.97 |
| 688041 | 海光信息 | 8,751.00 | 1,839,985.26 | 3.29 |
| 300502 | 新易盛 | 3,900.00 | 1,727,076.00 | 3.09 |
| 600036 | 招商银行 | 41,000.00 | 1,612,120.00 | 2.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,589.00 | 1,561,987.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,387,101.51 | 48.92 | 51.76 |
| 金融业 | 10,506,701.00 | 18.77 | 19.86 |
| 采矿业 | 6,654,555.00 | 11.89 | 12.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,001,000.00 | 5.36 | 5.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,808,783.00 | 3.23 | 3.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,632,173.00 | 2.92 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 696,510.00 | 1.24 | 1.32 |
| 建筑业 | 545,088.00 | 0.97 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 371,219.00 | 0.66 | 0.70 |
| 房地产业 | 309,300.00 | 0.55 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.52 | 0.54 | 4.97 | 55,978,004.15 |
| 2025-12-31 | 94.74 | - | 5.76 | 78,294,153.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 113 | 6.52 |
| 2025-09-25 | - | 翁子晨 | 238 | 10.00 |
| 2025-08-25 | 2025-10-14 | 刘帆 | 50 | 2.98 |
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