基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775) |
净值：
1.1277
|
日增长率：
-1.34%
|
累计净值：1.1277 | 2026-07-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 2,593,866.00 | 7.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 2,286,000.00 | 7.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,044.00 | 1,665,754.20 | 5.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,000.00 | 1,533,540.00 | 4.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,422,588.00 | 4.37 |
| 300502 | 新易盛 | 2,280.00 | 1,383,960.00 | 4.25 |
| 688041 | 海光信息 | 3,705.00 | 1,371,961.50 | 4.21 |
| 601138 | 工业富联 | 16,600.00 | 1,197,690.00 | 3.68 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 1,061,472.00 | 3.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 51,700.00 | 907,335.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,881,255.10 | 54.92 | 57.96 |
| 金融业 | 5,125,642.00 | 15.74 | 16.61 |
| 采矿业 | 3,182,984.00 | 9.78 | 10.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,318,449.20 | 7.12 | 7.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 973,762.00 | 2.99 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 473,138.00 | 1.45 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 333,408.00 | 1.02 | 1.08 |
| 建筑业 | 269,514.00 | 0.83 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 174,950.00 | 0.54 | 0.57 |
| 房地产业 | 120,529.00 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.77 | 0.93 | 4.39 | 32,556,762.41 |
| 2026-03-31 | 94.52 | 0.54 | 4.97 | 55,978,004.15 |
| 2025-12-31 | 94.74 | - | 5.76 | 78,294,153.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 179 | 6.57 |
| 2025-09-25 | - | 翁子晨 | 304 | 10.05 |
| 2025-08-25 | 2025-10-14 | 刘帆 | 50 | 2.98 |
微信公众号
证券之星APP
