| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,388,841.89 | 3,011,188.78 |
| 本期利润 | 1,893,870.86 | 4,655,007.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.29 | 7.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.56 | 6.22 |
| 期末可供分配利润 | 2,697,327.52 | 2,157,791.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 20,315,711.75 | 36,847,068.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.31 | 6.22 |
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