兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,570,634.69 |
11,463,877.88 |
| 利息合计 |
4,954.70 |
50,434.24 |
| 其中：存款利息收入 |
4,954.70 |
35,082.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
15,352.07 |
| 投资收益合计 |
4,850,322.01 |
7,045,729.02 |
| 其中：股票投资收益 |
4,495,351.73 |
6,480,156.70 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
886.11 |
3,564.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
354,084.17 |
562,007.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,285,615.84 |
4,367,709.87 |
| 其他收入 |
973.82 |
4.75 |
| 费用 |
236,415.87 |
544,897.88 |
| 管理人报酬 |
122,277.22 |
239,744.10 |
| 基金托管费 |
24,455.38 |
47,948.85 |
| 销售服务费 |
32,634.05 |
68,122.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
57,046.06 |
189,082.14 |
| 利润总额 |
3,334,218.82 |
10,918,980.00 |
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