基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C(023776) |
净值：
1.0393
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.0393 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,800.00 | 5,435,448.00 | 6.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 141,500.00 | 4,877,505.00 | 6.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,131,540.00 | 5.28 |
| 601138 | 工业富联 | 58,800.00 | 3,648,540.00 | 4.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 3,111,000.00 | 3.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 29,200.00 | 2,853,424.00 | 3.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,089.00 | 2,831,743.95 | 3.62 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 120,000.00 | 2,400,000.00 | 3.07 |
| 600036 | 招商银行 | 56,800.00 | 2,391,280.00 | 3.05 |
| 688041 | 海光信息 | 10,557.00 | 2,369,096.37 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,684,792.07 | 48.13 | 50.80 |
| 金融业 | 16,240,618.00 | 20.74 | 21.89 |
| 采矿业 | 9,309,963.00 | 11.89 | 12.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,962,682.95 | 5.06 | 5.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,664,902.00 | 3.40 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,109,270.00 | 2.69 | 2.84 |
| 建筑业 | 708,966.00 | 0.91 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 622,134.00 | 0.79 | 0.84 |
| 房地产业 | 526,784.00 | 0.67 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 348,601.00 | 0.45 | 0.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 13 | -1.67 |
| 2025-09-25 | - | 翁子晨 | 138 | 1.44 |
| 2025-08-25 | 2025-10-14 | 刘帆 | 50 | 2.95 |
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