| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,230,992.77 | 3,540,081.35 |
| 本期利润 | 1,440,347.96 | 6,263,972.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.54 | 8.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.42 | 6.12 |
| 期末可供分配利润 | 1,602,365.88 | 2,391,675.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 12,241,050.66 | 41,447,085.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.06 | 6.12 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
