兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C(023776)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,709.87 |
84,185.47 |
| 存出保证金 |
33,845.40 |
58,899.16 |
| 交易性金融资产 |
31,155,575.88 |
74,178,713.02 |
| 其中：股票投资 |
30,853,631.30 |
74,178,713.02 |
| 债券投资 |
301,944.58 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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754,843.45 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
798,421.88 |
40,320.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
33,417,816.26 |
79,539,514.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
777,587.18 |
985,731.98 |
| 应付管理人报酬 |
14,163.88 |
35,653.04 |
| 应付托管费 |
2,832.76 |
7,130.61 |
| 应付销售服务费 |
2,919.25 |
9,177.10 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
9.74 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
63,541.04 |
207,668.02 |
| 负债合计 |
861,053.85 |
1,245,360.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
28,257,069.01 |
73,744,686.76 |
| 未分配利润 |
4,299,693.40 |
4,549,466.57 |
| 所有者权益合计 |
32,556,762.41 |
78,294,153.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
33,417,816.26 |
79,539,514.08 |
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