基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧盈利货币C(023777) |
每万份收益：
0.2462元
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7日年化率：
0.9100%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240213 | 24国开13 | 604,549,727.44 | 2.72 |
| 240214 | 24国开14 | 251,670,718.92 | 1.13 |
| 112692204 | 26中原银行CD017 | 248,352,619.55 | 1.12 |
| 112621060 | 26渤海银行CD060 | 199,484,872.92 | 0.90 |
| 112503289 | 25农业银行CD289 | 199,480,132.94 | 0.90 |
| 112621107 | 26渤海银行CD107 | 199,216,753.43 | 0.89 |
| 112613037 | 26浙商银行CD037 | 197,844,135.56 | 0.89 |
| 250431 | 25农发31 | 141,708,507.21 | 0.64 |
| 230409 | 23农发09 | 120,422,608.74 | 0.54 |
| 220208 | 22国开08 | 101,378,275.50 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 53.28 | 23.00 | 22,264,313,972.66 |
| 2026-03-31 | - | 50.62 | 20.20 | 27,349,822,279.62 |
| 2025-12-31 | - | 58.30 | 20.72 | 24,456,529,358.09 |
| 2025-09-30 | - | 60.71 | 13.41 | 18,348,460,417.92 |
| 2025-06-30 | - | 70.71 | 19.03 | 16,639,331,464.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-29 | - | 黄圣钰 | 109 | 0.28 |
| 2025-03-27 | - | 楼昕宇 | 507 | 1.60 |
| 2025-03-27 | 2025-05-06 | 葛沁沁 | 40 | 0.15 |
| 2025-03-27 | 2026-05-20 | 傅芳芳 | 419 | 1.37 |
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