上银慧盈利货币C(023777)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银慧盈利货币C(023777)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	5,015.81	7,596.53	-
交易性金融资产	11,862,926,679.72	14,257,796,456.59	11,765,731,995.92
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	11,862,926,679.72	14,257,796,456.59	11,765,731,995.92
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	5,840,114,171.83	5,129,893,826.97	1,713,838,973.17
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	538.63	11,077,418.31	1,808,808.41
其他资产	-	-	-
资产总计	22,824,278,786.10	24,466,906,715.35	16,648,274,441.24
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	548,021,203.29	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	500.00	-	-
应付管理人报酬	6,225,984.99	5,464,427.80	4,757,631.19
应付托管费	943,331.10	827,943.60	720,853.23
应付销售服务费	4,367,866.86	3,559,085.78	3,130,418.22
应付交易费用	-	-	-
应交税费	18,064.44	42,636.66	27,750.82
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	387,862.76	483,263.42	306,323.45
负债合计	559,964,813.44	10,377,357.26	8,942,976.91
所有者权益
实收基金	22,264,313,972.66	24,456,529,358.09	16,639,331,464.33
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	22,264,313,972.66	24,456,529,358.09	16,639,331,464.33
负债及所有者权益总计	22,824,278,786.10	24,466,906,715.35	16,648,274,441.24

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