| 2025-06-30 | |
| 收入 | 165,088,189.06 |
| 利息合计 | 68,255,278.25 |
| 其中：存款利息收入 | 22,048,172.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 46,207,106.22 |
| 投资收益合计 | 96,832,910.81 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 96,832,910.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 51,594,551.01 |
| 管理人报酬 | 27,279,736.23 |
| 基金托管费 | 4,133,293.41 |
| 销售服务费 | 17,197,854.99 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,770,288.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,770,288.44 |
| 其他费用 | 191,391.60 |
| 利润总额 | 113,493,638.05 |
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