首页 > 基金> 华富祥康12个月持有期债券A(023785)
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华富祥康12个月持有期债券A

(023785)
净值：
1.0058
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0058 2026-02-09
  • 净值走势
华富祥康12个月持有期债券A(023785)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.00580.04%
2026-02-061.00540.02%
2026-02-051.00520.01%
2026-02-041.00510.00%
2026-02-031.00510.00%
2026-02-021.00510.03%
2026-01-301.00480.00%
2026-01-291.00480.00%
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基金情况

基金全称 华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 姚姣姣 何嘉楠
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.37亿元 份额规模 2.3701亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.36%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.491.35247,276,493.49
2025-09-30-123.590.44245,799,167.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-08-姚姣姣2180.58
2025-07-08-何嘉楠2180.58
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