首页 > 基金> 华富祥康12个月持有期债券A(023785)
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华富祥康12个月持有期债券A

(023785)
净值：
1.0192
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0192 2026-08-14
  • 净值走势
华富祥康12个月持有期债券A(023785)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.01920.00%
2026-08-131.01920.02%
2026-08-121.0190-0.01%
2026-08-111.0191-0.01%
2026-08-101.01920.06%
2026-08-071.01860.01%
2026-08-061.0185-0.01%
2026-08-051.01860.00%
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基金情况

基金全称 华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 姚姣姣 何嘉楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.41亿元 份额规模 2.3731亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.33%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.686.45250,855,794.64
2026-03-31-99.730.27249,257,431.23
2025-12-31-118.491.35247,276,493.49
2025-09-30-123.590.44245,799,167.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-08-何嘉楠4031.92
2025-07-08-姚姣姣4031.92
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