首页 > 基金> 华富祥康12个月持有期债券A(023785)
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华富祥康12个月持有期债券A

(023785)
净值：
1.0124
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0124 2026-05-13
  • 净值走势
华富祥康12个月持有期债券A(023785)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01240.02%
2026-05-121.01220.01%
2026-05-111.01210.02%
2026-05-081.01190.02%
2026-05-071.01170.01%
2026-05-061.01160.00%
2026-04-301.01160.01%
2026-04-291.01150.02%
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基金情况

基金全称 华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 姚姣姣 何嘉楠
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.39亿元 份额规模 2.3704亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.17%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.730.27249,257,431.23
2025-12-31-118.491.35247,276,493.49
2025-09-30-123.590.44245,799,167.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-08-姚姣姣3111.24
2025-07-08-何嘉楠3111.24
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