首页 - 基金 - 华富祥康12个月持有期债券A(023785) - 财务指标
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华富祥康12个月持有期债券A(023785)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,947,563.29
本期利润 382,208.49
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.16
本期基金份额净值增长率(%) 0.16
期末可供分配利润 382,414.36
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 237,394,658.48
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.16
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