| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 237,036,092.22 | 237,308,025.59 | 271,933.37 | - |
| 2026-03-30 | 237,012,244.12 | 237,036,092.22 | 23,848.10 | - |
| 2025-12-30 | 236,889,062.95 | 237,012,244.12 | 123,181.17 | - |
| 2025-09-29 | 236,822,974.21 | 236,889,062.95 | 66,088.74 | - |
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