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国联稳健增益债券C(023788)
国联稳健增益债券C
(023788)
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累计净值：1.0269
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0269 | 0.01% |
| 2026-11-12 | 1.0268 | -0.21% |
| 2026-11-11 | 1.0290 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 1.0299 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 1.0306 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 1.0313 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 1.0319 | 0.14% |
| 2026-11-04 | 1.0305 | 0.10% |
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基金全称
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国联稳健增益债券型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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郑玲 石霄蒙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.3321亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.13%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 232,000.00 | 1,111,280.00 | 1.16 |
| 002415 | 海康威视 | 32,600.00 | 1,058,196.00 | 1.11 |
| 002557 | 洽洽食品 | 51,800.00 | 950,012.00 | 1.00 |
| 000550 | 江铃汽车 | 56,000.00 | 924,000.00 | 0.97 |
| 601900 | 南方传媒 | 68,000.00 | 862,920.00 | 0.90 |
| 000001 | 平安银行 | 74,000.00 | 856,180.00 | 0.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 591,966.43 | 0.62 |
| 300662 | 科锐国际 | 27,000.00 | 556,200.00 | 0.58 |
| 600125 | 铁龙物流 | 104,000.00 | 548,080.00 | 0.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 503,448.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,319,700.00 | 6.62 | 60.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 862,920.00 | 0.90 | 8.20 |
| 金融业 | 856,180.00 | 0.90 | 8.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 718,280.00 | 0.75 | 6.82 |
| 租赁和商务服务业 | 556,200.00 | 0.58 | 5.28 |
| 建筑业 | 487,560.00 | 0.51 | 4.63 |
| 批发和零售业 | 414,720.00 | 0.43 | 3.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 311,960.00 | 0.33 | 2.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.22 | 85.35 | 2.21 | 95,428,637.50 |
| 2026-06-30 | 14.98 | 97.04 | 1.74 | 100,949,058.61 |
| 2026-03-31 | 13.12 | 105.99 | 9.00 | 142,619,005.71 |
| 2025-12-31 | 9.45 | 123.17 | 1.37 | 293,030,757.39 |
| 2025-09-30 | 1.65 | 107.04 | 1.67 | 582,121,912.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-14 | - | 石霄蒙 | 93 | 0.16 |
| 2025-06-04 | - | 郑玲 | 529 | 2.69 |
| 2025-06-04 | 2026-08-12 | 韩正宇 | 434 | 2.62 |
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